- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド | 78,244,135 | 4.8422 | 378,873,751 | 5.0309 | 393,638,418 | 100.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合 計 | 100.09 |