有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【提出】
- 2017/06/09 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド | 239,667,893 | 2.6958 | 646,096,706 | 2.6259 | 629,343,920 | 100.10 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合 計 | 100.10 |