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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

【提出】: 2015/06/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド	520,377,538	2.4210	1,259,834,020	2.4775	1,289,235,350	100.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

開示資料

決算

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