有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2015年 3月10日) | 1,274 | 1,288 | 1.8149 | 1.8349 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月10日) | 904 | 915 | 1.6183 | 1.6383 |
| 第12計算期間末 | (2016年 3月10日) | 699 | 699 | 1.4709 | 1.4709 |
| 第13計算期間末 | (2016年 9月12日) | 640 | 640 | 1.4909 | 1.4909 |
| 第14計算期間末 | (2017年 3月10日) | 651 | 651 | 1.9285 | 1.9285 |
| 第15計算期間末 | (2017年 9月11日) | 607 | 607 | 2.1294 | 2.1294 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月12日) | 584 | 584 | 2.3250 | 2.3250 |
| 第17計算期間末 | (2018年 9月10日) | 555 | 555 | 2.3289 | 2.3289 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月11日) | 498 | 498 | 2.1497 | 2.1497 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月10日) | 496 | 496 | 2.1836 | 2.1836 |
| 第20計算期間末 | (2020年 3月10日) | 404 | 404 | 1.9883 | 1.9883 |
| 第21計算期間末 | (2020年 9月10日) | 434 | 434 | 2.4219 | 2.4219 |
| 第22計算期間末 | (2021年 3月10日) | 463 | 463 | 2.8533 | 2.8533 |
| 第23計算期間末 | (2021年 9月10日) | 490 | 490 | 3.2419 | 3.2419 |
| 第24計算期間末 | (2022年 3月10日) | 371 | 371 | 2.5723 | 2.5723 |
| 第25計算期間末 | (2022年 9月12日) | 390 | 390 | 2.7467 | 2.7467 |
| 第26計算期間末 | (2023年 3月10日) | 378 | 378 | 2.6686 | 2.6686 |
| 第27計算期間末 | (2023年 9月11日) | 420 | 420 | 2.9999 | 2.9999 |
| 第28計算期間末 | (2024年 3月11日) | 431 | 431 | 3.2449 | 3.2449 |
| 第29計算期間末 | (2024年 9月10日) | 378 | 378 | 3.0520 | 3.0520 |
| 2023年 9月末日 | 413 | ― | 2.9531 | ― | |
| 10月末日 | 391 | ― | 2.8499 | ― | |
| 11月末日 | 413 | ― | 3.0117 | ― | |
| 12月末日 | 414 | ― | 3.0290 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 424 | ― | 3.1827 | ― | |
| 2月末日 | 436 | ― | 3.2701 | ― | |
| 3月末日 | 418 | ― | 3.3266 | ― | |
| 4月末日 | 410 | ― | 3.2594 | ― | |
| 5月末日 | 409 | ― | 3.2535 | ― | |
| 6月末日 | 421 | ― | 3.3522 | ― | |
| 7月末日 | 414 | ― | 3.3375 | ― | |
| 8月末日 | 400 | ― | 3.2294 | ― | |
| 9月末日 | 393 | ― | 3.1679 | ― | |
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