有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 9月10日) | 4,589 | 4,589 | 0.9446 | 0.9446 |
| 第2計算期間末 | (2011年 3月10日) | 1,707 | 1,872 | 1.0307 | 1.1307 |
| 第3計算期間末 | (2011年 9月12日) | 2,359 | 2,359 | 0.8525 | 0.8525 |
| 第4計算期間末 | (2012年 3月12日) | 2,305 | 2,305 | 1.0109 | 1.0109 |
| 第5計算期間末 | (2012年 9月10日) | 3,732 | 3,732 | 0.9135 | 0.9135 |
| 第6計算期間末 | (2013年 3月11日) | 1,655 | 1,802 | 1.1258 | 1.2258 |
| 第7計算期間末 | (2013年 9月10日) | 1,900 | 1,900 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第8計算期間末 | (2014年 3月10日) | 1,482 | 1,503 | 1.4122 | 1.4322 |
| 2013年 3月末日 | 1,716 | ― | 1.1419 | ― | |
| 4月末日 | 1,862 | ― | 1.2884 | ― | |
| 5月末日 | 1,924 | ― | 1.2869 | ― | |
| 6月末日 | 1,952 | ― | 1.2638 | ― | |
| 7月末日 | 1,889 | ― | 1.2725 | ― | |
| 8月末日 | 1,784 | ― | 1.2290 | ― | |
| 9月末日 | 1,834 | ― | 1.3499 | ― | |
| 10月末日 | 1,677 | ― | 1.3493 | ― | |
| 11月末日 | 1,716 | ― | 1.4307 | ― | |
| 12月末日 | 1,609 | ― | 1.4843 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,503 | ― | 1.3938 | ― | |
| 2月末日 | 1,477 | ― | 1.4046 | ― | |
| 3月末日 | 1,395 | ― | 1.3872 | ― | |
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