有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2011年 9月12日) | 2,359 | 2,359 | 0.8525 | 0.8525 |
| 第4計算期間末 | (2012年 3月12日) | 2,305 | 2,305 | 1.0109 | 1.0109 |
| 第5計算期間末 | (2012年 9月10日) | 3,732 | 3,732 | 0.9135 | 0.9135 |
| 第6計算期間末 | (2013年 3月11日) | 1,655 | 1,802 | 1.1258 | 1.2258 |
| 第7計算期間末 | (2013年 9月10日) | 1,900 | 1,900 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第8計算期間末 | (2014年 3月10日) | 1,482 | 1,503 | 1.4122 | 1.4322 |
| 第9計算期間末 | (2014年 9月10日) | 1,207 | 1,222 | 1.5618 | 1.5818 |
| 第10計算期間末 | (2015年 3月10日) | 1,274 | 1,288 | 1.8149 | 1.8349 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月10日) | 904 | 915 | 1.6183 | 1.6383 |
| 第12計算期間末 | (2016年 3月10日) | 699 | 699 | 1.4709 | 1.4709 |
| 第13計算期間末 | (2016年 9月12日) | 640 | 640 | 1.4909 | 1.4909 |
| 第14計算期間末 | (2017年 3月10日) | 651 | 651 | 1.9285 | 1.9285 |
| 第15計算期間末 | (2017年 9月11日) | 607 | 607 | 2.1294 | 2.1294 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月12日) | 584 | 584 | 2.3250 | 2.3250 |
| 第17計算期間末 | (2018年 9月10日) | 555 | 555 | 2.3289 | 2.3289 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月11日) | 498 | 498 | 2.1497 | 2.1497 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月10日) | 496 | 496 | 2.1836 | 2.1836 |
| 第20計算期間末 | (2020年 3月10日) | 404 | 404 | 1.9883 | 1.9883 |
| 第21計算期間末 | (2020年 9月10日) | 434 | 434 | 2.4219 | 2.4219 |
| 第22計算期間末 | (2021年 3月10日) | 463 | 463 | 2.8533 | 2.8533 |
| 2020年 3月末日 | 396 | ― | 1.9698 | ― | |
| 4月末日 | 416 | ― | 2.0866 | ― | |
| 5月末日 | 451 | ― | 2.2817 | ― | |
| 6月末日 | 452 | ― | 2.2882 | ― | |
| 7月末日 | 411 | ― | 2.2735 | ― | |
| 8月末日 | 432 | ― | 2.4104 | ― | |
| 9月末日 | 447 | ― | 2.4949 | ― | |
| 10月末日 | 433 | ― | 2.4237 | ― | |
| 11月末日 | 468 | ― | 2.7333 | ― | |
| 12月末日 | 474 | ― | 2.8087 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 455 | ― | 2.7995 | ― | |
| 2月末日 | 453 | ― | 2.7907 | ― | |
| 3月末日 | 470 | ― | 2.9474 | ― | |
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