有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 9月10日) | 4,589 | 4,589 | 0.9446 | 0.9446 |
| 第2計算期間末 | (2011年 3月10日) | 1,707 | 1,872 | 1.0307 | 1.1307 |
| 第3計算期間末 | (2011年 9月12日) | 2,359 | 2,359 | 0.8525 | 0.8525 |
| 第4計算期間末 | (2012年 3月12日) | 2,305 | 2,305 | 1.0109 | 1.0109 |
| 第5計算期間末 | (2012年 9月10日) | 3,732 | 3,732 | 0.9135 | 0.9135 |
| 第6計算期間末 | (2013年 3月11日) | 1,655 | 1,802 | 1.1258 | 1.2258 |
| 第7計算期間末 | (2013年 9月10日) | 1,900 | 1,900 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第8計算期間末 | (2014年 3月10日) | 1,482 | 1,503 | 1.4122 | 1.4322 |
| 第9計算期間末 | (2014年 9月10日) | 1,207 | 1,222 | 1.5618 | 1.5818 |
| 第10計算期間末 | (2015年 3月10日) | 1,274 | 1,288 | 1.8149 | 1.8349 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月10日) | 904 | 915 | 1.6183 | 1.6383 |
| 第12計算期間末 | (2016年 3月10日) | 699 | 699 | 1.4709 | 1.4709 |
| 第13計算期間末 | (2016年 9月12日) | 640 | 640 | 1.4909 | 1.4909 |
| 第14計算期間末 | (2017年 3月10日) | 651 | 651 | 1.9285 | 1.9285 |
| 第15計算期間末 | (2017年 9月11日) | 607 | 607 | 2.1294 | 2.1294 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月12日) | 584 | 584 | 2.3250 | 2.3250 |
| 第17計算期間末 | (2018年 9月10日) | 555 | 555 | 2.3289 | 2.3289 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月11日) | 498 | 498 | 2.1497 | 2.1497 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月10日) | 496 | 496 | 2.1836 | 2.1836 |
| 第20計算期間末 | (2020年 3月10日) | 404 | 404 | 1.9883 | 1.9883 |
| 2019年 3月末日 | 514 | ― | 2.2242 | ― | |
| 4月末日 | 524 | ― | 2.2779 | ― | |
| 5月末日 | 476 | ― | 2.0810 | ― | |
| 6月末日 | 496 | ― | 2.1677 | ― | |
| 7月末日 | 495 | ― | 2.1662 | ― | |
| 8月末日 | 484 | ― | 2.1309 | ― | |
| 9月末日 | 508 | ― | 2.2504 | ― | |
| 10月末日 | 531 | ― | 2.3836 | ― | |
| 11月末日 | 548 | ― | 2.4555 | ― | |
| 12月末日 | 521 | ― | 2.4942 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 502 | ― | 2.4078 | ― | |
| 2月末日 | 433 | ― | 2.1286 | ― | |
| 3月末日 | 396 | ― | 1.9698 | ― | |
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