シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月6日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,345,078 | 1,914,920,903 |
| 未収入金 | 56,731,664 | － |
| 流動資産合計 | 1,878,076,742 | 1,914,920,903 |
| 資産合計 | 1,878,076,742 | 1,914,920,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,064,041 | － |
| 未払解約金 | 56,731,664 | － |
| 未払受託者報酬 | 629,418 | 489,294 |
| 未払委託者報酬 | 17,623,541 | 13,700,167 |
| その他未払費用 | 322,930 | 550,130 |
| 流動負債合計 | 222,371,594 | 14,739,591 |
| 負債合計 | 222,371,594 | 14,739,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,640,415 | 1,440,502,995 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 185,064,733 | 459,678,317 |
| （分配準備積立金） | 155,898,982 | 298,028,440 |
| 元本等合計 | 1,655,705,148 | 1,900,181,312 |
| 純資産合計 | 1,655,705,148 | 1,900,181,312 |
| 負債純資産合計 | 1,878,076,742 | 1,914,920,903 |
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