シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,762,327,709 | 1,821,345,078 |
| 未収入金 | 41,192,365 | 56,731,664 |
| 流動資産合計 | 3,803,520,074 | 1,878,076,742 |
| 資産合計 | 3,803,520,074 | 1,878,076,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 147,064,041 |
| 未払解約金 | 41,192,365 | 56,731,664 |
| 未払受託者報酬 | 960,995 | 629,418 |
| 未払委託者報酬 | 26,907,772 | 17,623,541 |
| その他未払費用 | 1,891,939 | 322,930 |
| 流動負債合計 | 70,953,071 | 222,371,594 |
| 負債合計 | 70,953,071 | 222,371,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,085,888,684 | 1,470,640,415 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -353,321,681 | 185,064,733 |
| （分配準備積立金） | 82,426,199 | 155,898,982 |
| 元本等合計 | 3,732,567,003 | 1,655,705,148 |
| 純資産合計 | 3,732,567,003 | 1,655,705,148 |
| 負債純資産合計 | 3,803,520,074 | 1,878,076,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
