シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,324,075,952 | 3,762,327,709 |
| 未収入金 | 80,699,547 | 41,192,365 |
| 流動資産合計 | 2,404,775,499 | 3,803,520,074 |
| 資産合計 | 2,404,775,499 | 3,803,520,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,699,547 | 41,192,365 |
| 未払受託者報酬 | 604,950 | 960,995 |
| 未払委託者報酬 | 16,938,534 | 26,907,772 |
| その他未払費用 | 1,032,502 | 1,891,939 |
| 流動負債合計 | 99,275,533 | 70,953,071 |
| 負債合計 | 99,275,533 | 70,953,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,280,747,631 | 4,085,888,684 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,752,335 | -353,321,681 |
| （分配準備積立金） | 118,215,614 | 82,426,199 |
| 元本等合計 | 2,305,499,966 | 3,732,567,003 |
| 純資産合計 | 2,305,499,966 | 3,732,567,003 |
| 負債純資産合計 | 2,404,775,499 | 3,803,520,074 |
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