シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,382,705,742 | 2,324,075,952 |
| 未収入金 | 32,098,892 | 80,699,547 |
| 流動資産合計 | 2,414,804,634 | 2,404,775,499 |
| 資産合計 | 2,414,804,634 | 2,404,775,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,098,892 | 80,699,547 |
| 未払受託者報酬 | 750,337 | 604,950 |
| 未払委託者報酬 | 21,009,280 | 16,938,534 |
| その他未払費用 | 1,345,548 | 1,032,502 |
| 流動負債合計 | 55,204,057 | 99,275,533 |
| 負債合計 | 55,204,057 | 99,275,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,767,801,200 | 2,280,747,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -408,200,623 | 24,752,335 |
| （分配準備積立金） | 30,790,454 | 118,215,614 |
| 元本等合計 | 2,359,600,577 | 2,305,499,966 |
| 純資産合計 | 2,359,600,577 | 2,305,499,966 |
| 負債純資産合計 | 2,414,804,634 | 2,404,775,499 |
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