シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,897,721,397 | 2,382,705,742 |
| 未収入金 | 9,895,381 | 32,098,892 |
| 流動資産合計 | 1,907,616,778 | 2,414,804,634 |
| 資産合計 | 1,907,616,778 | 2,414,804,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 165,637,724 | － |
| 未払解約金 | 9,895,381 | 32,098,892 |
| 未払受託者報酬 | 816,897 | 750,337 |
| 未払委託者報酬 | 22,873,150 | 21,009,280 |
| その他未払費用 | 1,146,812 | 1,345,548 |
| 流動負債合計 | 200,369,964 | 55,204,057 |
| 負債合計 | 200,369,964 | 55,204,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,656,377,246 | 2,767,801,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,869,568 | -408,200,623 |
| （分配準備積立金） | 50,869,568 | 30,790,454 |
| 元本等合計 | 1,707,246,814 | 2,359,600,577 |
| 純資産合計 | 1,707,246,814 | 2,359,600,577 |
| 負債純資産合計 | 1,907,616,778 | 2,414,804,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
