シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月8日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,610,313,549 | 1,897,721,397 |
| 未収入金 | 31,392,285 | 9,895,381 |
| 流動資産合計 | 4,641,705,834 | 1,907,616,778 |
| 資産合計 | 4,641,705,834 | 1,907,616,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 165,637,724 |
| 未払解約金 | 31,392,285 | 9,895,381 |
| 未払受託者報酬 | 683,102 | 816,897 |
| 未払委託者報酬 | 19,127,401 | 22,873,150 |
| その他未払費用 | 1,143,612 | 1,146,812 |
| 流動負債合計 | 52,346,400 | 200,369,964 |
| 負債合計 | 52,346,400 | 200,369,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,858,457,846 | 1,656,377,246 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,098,412 | 50,869,568 |
| （分配準備積立金） | － | 50,869,568 |
| 元本等合計 | 4,589,359,434 | 1,707,246,814 |
| 純資産合計 | 4,589,359,434 | 1,707,246,814 |
| 負債純資産合計 | 4,641,705,834 | 1,907,616,778 |
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