シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,610,313,549 |
| 未収入金 | 31,392,285 |
| 流動資産合計 | 4,641,705,834 |
| 資産合計 | 4,641,705,834 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 31,392,285 |
| 未払受託者報酬 | 683,102 |
| 未払委託者報酬 | 19,127,401 |
| その他未払費用 | 1,143,612 |
| 流動負債合計 | 52,346,400 |
| 負債合計 | 52,346,400 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,858,457,846 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,098,412 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,589,359,434 |
| 純資産合計 | 4,589,359,434 |
| 負債純資産合計 | 4,641,705,834 |
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