負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,914,870,955	1,516,404,751
負債純資産合計	1,915,110,955	1,524,920,071

(注)「シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月10日及び平成26年3月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/06/06 9:10