剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自 平成25年 3月12日至 平成25年 9月10日)	第8期(自 平成25年 9月11日至 平成26年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,091,235	38,240,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,064,733	459,678,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,970,490	79,932,585
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,970,490	79,932,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,214,657	192,259,708
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,214,657	192,259,708
分配金	-	20,992,919
期末剰余金又は期末欠損金(△)	459,678,317	432,666,640

2014/06/06 9:10

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,156,213,563	836,809,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	758,657,392	679,595,405

(注)「シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月10日及び平成26年3月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/06/06 9:10