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第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)で絞込み

個別

2014年9月10日: 12億3602万
2015年3月10日 +5.61%: 13億531万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	896,321	837,525

(注)「シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月10日及び平成27年3月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/06/10 9:11

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