負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,233,864,770	1,298,629,482
負債純資産合計	1,236,261,904	1,305,485,517

(注)「シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月10日及び平成27年3月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/06/10 9:11