剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期(自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月10日)	第10期(自 平成26年 9月11日至 平成27年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,721,066	31,409,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	432,666,640	434,323,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,466,940	126,518,524
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,466,940	126,518,524
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,302,213	144,765,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,302,213	144,765,646
分配金	15,461,137	14,042,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)	434,323,927	572,150,309

2015/06/10 9:11

#2 注記表（連結）

2015/06/10 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	603,278,642	536,392,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	630,586,128	762,236,769

(注)「シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月10日及び平成27年3月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/06/10 9:11