剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 平成26年 9月11日至 平成27年 3月10日)	第11期(自 平成27年 3月11日至 平成27年 9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,409,138	12,583,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	434,323,927	572,150,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,518,524	25,753,128
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,518,524	25,753,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,765,646	140,857,207
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,765,646	140,857,207
分配金	14,042,980	11,181,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)	572,150,309	345,663,928

2015/12/10 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		723,043
利益剰余金合計		723,043

(2)中間損益計算書

2015/12/10 9:11

#3 注記表（連結）

2015/12/10 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 3月10日現在)	(平成27年 9月10日現在)
元本	536,392,713	419,404,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	762,236,769	506,118,581

注記表

2015/12/10 9:11