シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,298,606,758 | 925,542,753 |
| 未収入金 | 6,703,963 | 9,323,280 |
| 流動資産計 | 1,305,310,721 | 934,866,033 |
| 資産の部合計 | 1,305,310,721 | 934,866,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,042,980 | 11,181,443 |
| 未払解約金 | 6,703,963 | 9,323,280 |
| 未払受託者報酬 | 331,113 | 310,491 |
| 未払委託者報酬 | 9,271,167 | 8,693,857 |
| その他未払費用 | 662,145 | 620,880 |
| 流動負債計 | 31,011,368 | 30,129,951 |
| 負債の部合計 | 31,011,368 | 30,129,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,149,044 | 559,072,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,150,309 | 345,663,928 |
| （分配準備積立金） | 370,749,346 | 271,220,930 |
| 元本等合計 | 1,274,299,353 | 904,736,082 |
| 純資産の部合計 | 1,274,299,353 | 904,736,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,310,721 | 934,866,033 |
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