剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 平成27年 3月11日至 平成27年 9月10日)	第12期(自 平成27年 9月11日至 平成28年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,583,093	7,905,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	572,150,309	345,663,928
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,753,128	8,612,438
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,753,128	8,612,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,857,207	61,286,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,857,207	61,286,285
分配金	11,181,443	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	345,663,928	223,968,893

2016/06/10 9:10

#2 注記表（連結）

2016/06/10 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 9月10日現在)	(平成28年 3月10日現在)
元本	419,404,909	349,068,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	506,118,581	357,543,126

注記表

2016/06/10 9:10