剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 平成27年 9月11日至 平成28年 3月10日)	第13期(自 平成28年 3月11日至 平成28年 9月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,905,170	△167,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)	345,663,928	223,968,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,612,438	109,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,612,438	109,466
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,286,285	21,797,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,286,285	21,797,850
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,968,893	210,878,863

2016/12/12 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,928,484
利益剰余金合計		1,928,484

(2)中間損益計算書

2016/12/12 9:04

#3 注記表（連結）

2016/12/12 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月10日現在)	(平成28年 9月12日現在)
元本	349,068,658	312,312,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	357,543,126	333,930,795

注記表

2016/12/12 9:04