シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 706,619,684 | 646,236,753 |
| 流動資産計 | 706,619,684 | 646,236,753 |
| 資産の部合計 | 706,619,684 | 646,236,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 225,528 | 186,243 |
| 未払委託者報酬 | 6,314,652 | 5,214,768 |
| その他未払費用 | 450,935 | 372,372 |
| 流動負債計 | 6,991,115 | 5,773,383 |
| 負債の部合計 | 6,991,115 | 5,773,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,659,676 | 429,584,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,968,893 | 210,878,863 |
| （分配準備積立金） | 224,497,398 | 207,141,210 |
| 元本等合計 | 699,628,569 | 640,463,370 |
| 純資産の部合計 | 699,628,569 | 640,463,370 |
| 負債・純資産合計 | 706,619,684 | 646,236,753 |
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