シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 646,236,753 | 657,244,170 |
| 流動資産計 | 646,236,753 | 657,244,170 |
| 資産の部合計 | 646,236,753 | 657,244,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 186,243 | 174,213 |
| 未払委託者報酬 | 5,214,768 | 4,877,926 |
| その他未払費用 | 372,372 | 348,312 |
| 流動負債計 | 5,773,383 | 5,400,451 |
| 負債の部合計 | 5,773,383 | 5,400,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,584,507 | 338,008,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,878,863 | 313,834,738 |
| （分配準備積立金） | 207,141,210 | 204,948,670 |
| 元本等合計 | 640,463,370 | 651,843,719 |
| 純資産の部合計 | 640,463,370 | 651,843,719 |
| 負債・純資産合計 | 646,236,753 | 657,244,170 |
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