シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 657,244,170 | 613,282,825 |
| 未収入金 | － | 24,293,367 |
| 流動資産計 | 657,244,170 | 637,576,192 |
| 資産の部合計 | 657,244,170 | 637,576,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 24,293,367 |
| 未払受託者報酬 | 174,213 | 172,393 |
| 未払委託者報酬 | 4,877,926 | 4,826,922 |
| その他未払費用 | 348,312 | 344,666 |
| 流動負債計 | 5,400,451 | 29,637,348 |
| 負債の部合計 | 5,400,451 | 29,637,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,008,981 | 285,493,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,834,738 | 322,445,452 |
| （分配準備積立金） | 204,948,670 | 230,398,612 |
| 元本等合計 | 651,843,719 | 607,938,844 |
| 純資産の部合計 | 651,843,719 | 607,938,844 |
| 負債・純資産合計 | 657,244,170 | 637,576,192 |
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