シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 613,282,825 | 589,616,463 |
| 未収入金 | 24,293,367 | 31 |
| 流動資産計 | 637,576,192 | 589,616,494 |
| 資産の部合計 | 637,576,192 | 589,616,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,293,367 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 172,393 | 167,689 |
| 未払委託者報酬 | 4,826,922 | 4,695,324 |
| その他未払費用 | 344,666 | 335,262 |
| 流動負債計 | 29,637,348 | 5,198,306 |
| 負債の部合計 | 29,637,348 | 5,198,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,493,392 | 251,359,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,445,452 | 333,058,777 |
| （分配準備積立金） | 230,398,612 | 251,450,645 |
| 元本等合計 | 607,938,844 | 584,418,188 |
| 純資産の部合計 | 607,938,844 | 584,418,188 |
| 負債・純資産合計 | 637,576,192 | 589,616,494 |
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