剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期(自 2017年 9月12日至 2018年 3月12日)	第17期(自 2018年 3月13日至 2018年 9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,023,649	△40,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)	322,445,452	333,058,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	734,205	264,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	734,205	264,972
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,106,677	17,086,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,106,677	17,086,130
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	333,058,777	317,145,773

2018/12/10 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2018/12/10 9:16

#3 注記表（連結）

2018/12/10 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 3月12日現在)	(2018年 9月10日現在)
元本	178,466,149	167,991,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	411,141,733	392,576,859

注記表

2018/12/10 9:16