シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 560,571,356 | 502,510,791 |
| 未収入金 | 12 | 20,797 |
| 流動資産計 | 560,571,368 | 502,531,588 |
| 資産の部合計 | 560,571,368 | 502,531,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12 | 20,797 |
| 未払受託者報酬 | 153,849 | 139,973 |
| 未払委託者報酬 | 4,307,705 | 3,919,088 |
| その他未払費用 | 307,571 | 279,818 |
| 流動負債計 | 4,769,137 | 4,359,676 |
| 負債の部合計 | 4,769,137 | 4,359,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,656,458 | 231,744,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,145,773 | 266,427,590 |
| （分配準備積立金） | 239,459,416 | 230,760,148 |
| 元本等合計 | 555,802,231 | 498,171,912 |
| 純資産の部合計 | 555,802,231 | 498,171,912 |
| 負債・純資産合計 | 560,571,368 | 502,531,588 |
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