シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 408,954,322 | 438,391,318 |
| 未収入金 | 2,570 | 13,643 |
| 流動資産計 | 408,956,892 | 438,404,961 |
| 資産の部合計 | 408,956,892 | 438,404,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,570 | 13,643 |
| 未払受託者報酬 | 140,259 | 117,159 |
| 未払委託者報酬 | 3,927,187 | 3,280,348 |
| その他未払費用 | 280,394 | 234,195 |
| 流動負債計 | 4,350,410 | 3,645,345 |
| 負債の部合計 | 4,350,410 | 3,645,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,498,353 | 179,514,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,108,129 | 255,244,696 |
| （分配準備積立金） | 203,910,156 | 193,035,620 |
| 元本等合計 | 404,606,482 | 434,759,616 |
| 純資産の部合計 | 404,606,482 | 434,759,616 |
| 負債・純資産合計 | 408,956,892 | 438,404,961 |
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