剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期(自 2022年 3月11日至 2022年 9月12日)	第26期(自 2022年 9月13日至 2023年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	194,847	△107,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)	226,859,060	248,080,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,439,757	2,321,977
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,439,757	2,321,977
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,939,099	2,846,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,939,099	2,846,358
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	248,080,750	236,619,427

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 9月12日現在)	(2023年 3月10日現在)
元本	93,335,868	92,411,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	300,060,569	289,178,385

注記表

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