シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/13-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 393,392,016 | 381,586,585 |
| 未収入金 | 17,140 | 18,862 |
| 流動資産計 | 393,409,156 | 381,605,447 |
| 資産の部合計 | 393,409,156 | 381,605,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,140 | 18,862 |
| 未払受託者報酬 | 105,826 | 102,012 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,127 | 2,856,425 |
| その他未払費用 | 211,534 | 203,917 |
| 流動負債計 | 3,297,627 | 3,181,216 |
| 負債の部合計 | 3,297,627 | 3,181,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,030,779 | 141,804,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,080,750 | 236,619,427 |
| （分配準備積立金） | 267,765,968 | 264,712,572 |
| 元本等合計 | 390,111,529 | 378,424,231 |
| 純資産の部合計 | 390,111,529 | 378,424,231 |
| 負債・純資産合計 | 393,409,156 | 381,605,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
