シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 374,840,103 | 393,392,016 |
| 未収入金 | 20,624 | 17,140 |
| 流動資産計 | 374,860,727 | 393,409,156 |
| 資産の部合計 | 374,860,727 | 393,409,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,624 | 17,140 |
| 未払受託者報酬 | 119,171 | 105,826 |
| 未払委託者報酬 | 3,336,800 | 2,963,127 |
| その他未払費用 | 238,228 | 211,534 |
| 流動負債計 | 3,714,823 | 3,297,627 |
| 負債の部合計 | 3,714,823 | 3,297,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,286,844 | 142,030,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,859,060 | 248,080,750 |
| （分配準備積立金） | 270,437,720 | 267,765,968 |
| 元本等合計 | 371,145,904 | 390,111,529 |
| 純資産の部合計 | 371,145,904 | 390,111,529 |
| 負債・純資産合計 | 374,860,727 | 393,409,156 |
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