シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 494,538,842 | 374,840,103 |
| 未収入金 | 3,331,146 | 20,624 |
| 流動資産計 | 497,869,988 | 374,860,727 |
| 資産の部合計 | 497,869,988 | 374,860,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,331,146 | 20,624 |
| 未払受託者報酬 | 128,171 | 119,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,588,706 | 3,336,800 |
| その他未払費用 | 256,214 | 238,228 |
| 流動負債計 | 7,304,237 | 3,714,823 |
| 負債の部合計 | 7,304,237 | 3,714,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,321,835 | 144,286,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,243,916 | 226,859,060 |
| （分配準備積立金） | 284,872,262 | 270,437,720 |
| 元本等合計 | 490,565,751 | 371,145,904 |
| 純資産の部合計 | 490,565,751 | 371,145,904 |
| 負債・純資産合計 | 497,869,988 | 374,860,727 |
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