剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期(自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日)	第29期(自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	318,671	△27,441
期首剰余金又は期首欠損金(△)	280,075,273	298,241,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,919,851	1,642,393
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,919,851	1,642,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,265,443	21,182,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,265,443	21,182,314
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	298,241,979	254,766,720

2024/12/10 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,659,540
利益剰余金合計		1,659,540

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/12/10 9:04

#3 注記表（連結）

2024/12/10 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/12/10 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月11日現在)	(2024年 9月10日現在)
元本	85,184,747	78,968,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	349,429,067	303,440,910

注記表

2024/12/10 9:04