- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 634,384,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,660,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,724,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 335,026,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8766 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 634,384,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,660,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,724,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 335,026,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8766 | 円 |
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