- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)
| Ⅰ 資産総額 | 422,917,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,243,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,674,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,855,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3266 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 422,917,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,243,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,674,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,855,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3266 | 円 |
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