チェルシー条件付運用型ファンド2010-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,126,888 |
| 社債券 | 1,145,604,180 |
| 未収利息 | 72 |
| その他未収収益 | 199,477 |
| 流動資産合計 | 1,198,930,617 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,198,930,617 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 30,179,127 |
| 未払受託者報酬 | 91,837 |
| 未払委託者報酬 | 5,113,758 |
| その他未払費用 | 52,823 |
| 流動負債合計 | 35,437,545 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 35,437,545 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,169,733,623 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,240,551 |
| 元本等合計 | 1,163,493,072 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,163,493,072 |
| 負債純資産合計 | 1,198,930,617 |
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