チェルシー条件付運用型ファンド2010-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,126,888 | 65,477,260 |
| 社債券 | 1,145,604,180 | 1,073,550,660 |
| 未収利息 | 72 | 89 |
| その他未収収益 | 199,477 | － |
| 流動資産合計 | 1,198,930,617 | 1,139,028,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,198,930,617 | 1,139,028,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,179,127 | 30,179,127 |
| 未払受託者報酬 | 91,837 | 92,630 |
| 未払委託者報酬 | 5,113,758 | 5,155,800 |
| その他未払費用 | 52,823 | 58,179 |
| 流動負債合計 | 35,437,545 | 35,485,736 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,437,545 | 35,485,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,733,623 | 1,169,733,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,240,551 | -66,191,350 |
| 元本等合計 | 1,163,493,072 | 1,103,542,273 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,163,493,072 | 1,103,542,273 |
| 負債純資産合計 | 1,198,930,617 | 1,139,028,009 |
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