チェルシー条件付運用型ファンド2010-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,477,260 | 31,913,911 |
| 社債券 | 1,073,550,660 | 982,473,430 |
| 未収利息 | 89 | 43 |
| その他未収収益 | － | 243,125 |
| 流動資産合計 | 1,139,028,009 | 1,014,630,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,139,028,009 | 1,014,630,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,179,127 | 1,154,889 |
| 未払受託者報酬 | 92,630 | － |
| 未払委託者報酬 | 5,155,800 | － |
| その他未払費用 | 58,179 | 58,356 |
| 流動負債合計 | 35,485,736 | 1,213,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,485,736 | 1,213,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,169,733,623 | 1,154,889,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,191,350 | -141,472,222 |
| 元本等合計 | 1,103,542,273 | 1,013,417,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,103,542,273 | 1,013,417,264 |
| 負債純資産合計 | 1,139,028,009 | 1,014,630,509 |
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