NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月11日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月10日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,521,526 | 1,323,862 |
| コール・ローン | 8,528,309,697 | 5,858,746,637 |
| 国債証券 | 4,308,997,497 | 4,336,254,851 |
| 派生商品評価勘定 | 88,887,811 | 74,866,866 |
| 差入委託証拠金 | 3,884,316,648 | 3,269,707,228 |
| 流動資産計 | 16,813,033,179 | 13,540,899,444 |
| 資産の部合計 | 16,813,033,179 | 13,540,899,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,885,517 | 1,053,026,596 |
| 未払受託者報酬 | 4,608,013 | 3,856,442 |
| 未払委託者報酬 | 41,472,043 | 34,707,922 |
| 未払利息 | 42,799 | 2,121 |
| その他未払費用 | 1,053,220 | 859,613 |
| 流動負債計 | 62,061,592 | 1,092,452,694 |
| 負債の部合計 | 62,061,592 | 1,092,452,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,256,420,000 | 35,971,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,505,448,413 | -23,523,363,250 |
| 元本等合計 | 16,750,971,587 | 12,448,446,750 |
| 純資産の部合計 | 16,750,971,587 | 12,448,446,750 |
| 負債・純資産合計 | 16,813,033,179 | 13,540,899,444 |
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