NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 83,840,605 | 157,494 |
| コール・ローン | 33,035,606,658 | 34,474,783,023 |
| 国債証券 | 5,230,941,412 | － |
| 派生商品評価勘定 | 9,958,203,115 | 588,385,976 |
| 差入委託証拠金 | 15,478,058,134 | 11,093,188,085 |
| 流動資産計 | 63,786,649,924 | 46,156,514,578 |
| 資産の部合計 | 63,786,649,924 | 46,156,514,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,797,411,248 |
| 未払解約金 | 637,200,000 | 181,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,269,069 | 14,460,077 |
| 未払委託者報酬 | 164,421,560 | 130,140,633 |
| 未払利息 | 9,584 | 30,545 |
| その他未払費用 | 4,235,521 | 3,310,394 |
| 流動負債計 | 824,135,734 | 2,126,852,897 |
| 負債の部合計 | 824,135,734 | 2,126,852,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 431,943,890,000 | 238,997,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,981,375,810 | -194,968,328,319 |
| 元本等合計 | 62,962,514,190 | 44,029,661,681 |
| 純資産の部合計 | 62,962,514,190 | 44,029,661,681 |
| 負債・純資産合計 | 63,786,649,924 | 46,156,514,578 |
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