NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,081,152,850 | 2,316,003,876 |
| コール・ローン | 26,167,344,899 | 17,434,769,789 |
| 派生商品評価勘定 | 5,945,645,159 | 539,316,310 |
| 差入委託証拠金 | 5,973,406,655 | 7,250,174,408 |
| 流動資産計 | 40,167,549,563 | 27,540,264,383 |
| 資産の部合計 | 40,167,549,563 | 27,540,264,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 177,630 | 450,016,192 |
| 未払解約金 | 309,240,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,609,844 | 7,591,774 |
| 未払委託者報酬 | 104,488,594 | 68,325,908 |
| 未払利息 | 15,643 | 16,073 |
| その他未払費用 | 2,643,321 | 1,735,190 |
| 流動負債計 | 428,175,032 | 527,685,137 |
| 負債の部合計 | 428,175,032 | 527,685,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,470,070,000 | 80,739,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,730,695,469 | -53,726,960,754 |
| 元本等合計 | 39,739,374,531 | 27,012,579,246 |
| 純資産の部合計 | 39,739,374,531 | 27,012,579,246 |
| 負債・純資産合計 | 40,167,549,563 | 27,540,264,383 |
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