マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,427,893 |
| 親投資信託受益証券 | 246,526,426 |
| 流動資産合計 | 252,954,319 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 252,954,319 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 518,060 |
| 未払受託者報酬 | 71,533 |
| 未払委託者報酬 | 950,945 |
| その他未払費用 | 7,576 |
| 流動負債合計 | 1,548,114 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,548,114 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 232,900,489 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,505,716 |
| （分配準備積立金） | 14,843,400 |
| 元本等合計 | 251,406,205 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 251,406,205 |
| 負債純資産合計 | 252,954,319 |
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