マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月11日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月12日-平成24年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,427,893 | 11,209,690 |
| 親投資信託受益証券 | 246,526,426 | 405,396,137 |
| 流動資産合計 | 252,954,319 | 416,605,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 252,954,319 | 416,605,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,060 | 612,756 |
| 未払受託者報酬 | 71,533 | 144,526 |
| 未払委託者報酬 | 950,945 | 1,920,909 |
| その他未払費用 | 7,576 | 14,635 |
| 流動負債合計 | 1,548,114 | 2,692,826 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,548,114 | 2,692,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,900,489 | 440,354,560 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,505,716 | -26,441,559 |
| （分配準備積立金） | 14,843,400 | 18,291,419 |
| 元本等合計 | 251,406,205 | 413,913,001 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 251,406,205 | 413,913,001 |
| 負債純資産合計 | 252,954,319 | 416,605,827 |
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