マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月12日-平成25年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月11日 | 2013年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,209,690 | 14,651,128 |
| 親投資信託受益証券 | 405,396,137 | 543,093,543 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 416,605,827 | 561,744,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 416,605,827 | 561,744,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 612,756 | 6,619,296 |
| 未払受託者報酬 | 144,526 | 179,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,920,909 | 2,380,358 |
| その他未払費用 | 14,635 | 18,140 |
| 流動負債合計 | 2,692,826 | 9,196,923 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,692,826 | 9,196,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,354,560 | 442,230,713 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,441,559 | 110,317,035 |
| （分配準備積立金） | 18,291,419 | 95,562,352 |
| 元本等合計 | 413,913,001 | 552,547,748 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 413,913,001 | 552,547,748 |
| 負債純資産合計 | 416,605,827 | 561,744,671 |
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