マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月14日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月11日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 561,744,671 | 764,623,155 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 561,744,671 | 764,623,155 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,651,128 | 21,611,464 |
| 親投資信託受益証券 | 543,093,543 | 743,011,691 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 561,744,671 | 764,623,155 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 9,196,923 | 4,274,656 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,619,296 | 324,997 |
| 未払受託者報酬 | 179,129 | 274,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,358 | 3,647,313 |
| その他未払費用 | 18,140 | 27,848 |
| 流動負債計 | 9,196,923 | 4,274,656 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 552,547,748 | 760,348,499 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 442,230,713 | 492,912,286 |
| 元本等合計 | 552,547,748 | 760,348,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,317,035 | 267,436,213 |
| （分配準備積立金） | 95,562,352 | 130,690,137 |
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