マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,611,464 | 39,232,209 |
| 親投資信託受益証券 | 743,011,691 | 1,232,396,645 |
| 流動資産計 | 764,623,155 | 1,271,628,854 |
| 資産の部合計 | 764,623,155 | 1,271,628,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 324,997 | 5,297,101 |
| 未払受託者報酬 | 274,498 | 423,364 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,313 | 5,625,180 |
| その他未払費用 | 27,848 | 42,999 |
| 流動負債計 | 4,274,656 | 11,388,644 |
| 負債の部合計 | 4,274,656 | 11,388,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,436,213 | 569,502,564 |
| （分配準備積立金） | 130,690,137 | 249,004,134 |
| 元本 | 492,912,286 | 690,737,646 |
| 元本等合計 | 760,348,499 | 1,260,240,210 |
| 純資産の部合計 | 760,348,499 | 1,260,240,210 |
| 負債・純資産合計 | 764,623,155 | 1,271,628,854 |
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