マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,232,209 | 32,503,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,396,645 | 1,306,262,396 |
| 流動資産計 | 1,271,628,854 | 1,338,765,412 |
| 資産の部合計 | 1,271,628,854 | 1,338,765,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,297,101 | 2,172,528 |
| 未払受託者報酬 | 423,364 | 559,501 |
| 未払委託者報酬 | 5,625,180 | 7,433,843 |
| その他未払費用 | 42,999 | 38,311 |
| 流動負債計 | 11,388,644 | 10,204,183 |
| 負債の部合計 | 11,388,644 | 10,204,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 690,737,646 | 824,022,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,502,564 | 504,538,753 |
| （分配準備積立金） | 249,004,134 | 217,725,724 |
| 元本等合計 | 1,260,240,210 | 1,328,561,229 |
| 純資産の部合計 | 1,260,240,210 | 1,328,561,229 |
| 負債・純資産合計 | 1,271,628,854 | 1,338,765,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
