マネックス資産設計ファンドエボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 11:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月11日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 764,623,155 | 939,771,680 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 764,623,155 | 939,771,680 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,611,464 | 22,009,354 |
| 親投資信託受益証券 | 743,011,691 | 917,762,326 |
| 流動資産計 | 764,623,155 | 939,771,680 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,274,656 | 915,112 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 324,997 | 831,418 |
| 未払受託者報酬 | 274,498 | 5,817 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,313 | 77,286 |
| その他未払費用 | 27,848 | 591 |
| 流動負債計 | 4,274,656 | 915,112 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 760,348,499 | 938,856,568 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,912,286 | 573,385,055 |
| 元本等合計 | 760,348,499 | 938,856,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,436,213 | 365,471,513 |
| （分配準備積立金） | 130,690,137 | 117,193,764 |
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